نقد و بررسی صندوق بورسی زروان
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا با نماد «زروان»، یکی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است که توسط شرکت سبد گردان ویستا مدیریت می‌شود. این صندوق با هدف فراهم کردن امکان سرمایه گذاری در بازار طلا بدون نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی آن با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره 12359 تأسیس شده است.
بیش از ۹۰٪ دارایی های صندوق طلای زروان در گواهی‌های سپرده شمش طلا سرمایه گذاری می‌شود و مابقی در ابزارهای مشتقه و نقره تخصیص می‌یابد. این ترکیب دارایی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاران طراحی شده است.
برای سرمایه گذاری در صندوق مبتنی بر طلای انس ویستا، داشتن کد بورسی الزامی است. با حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار تومان می‌توانید واحدهای این صندوق را از طریق سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها خریداری کنید. ساعات معاملات صندوق‌های طلا از ۱۲ تا 18 است و تسویه معاملات فروش واحدهای صندوق زروان یک روز کاری پس از فروش انجام می‌شود.
صندوق زروان پرداخت سود دوره‌ای ندارد و سود سرمایه گذاران از افزایش قیمت واحدهای صندوق حاصل می‌شود که وابسته به قیمت‌های جهانی طلا، نرخ ارز و شرایط بازار است. همچنین سرمایه گذاری در صندوق معاف از مالیات است و هزینه‌های اضافی خرید و فروش طلا را حذف می‌کند.
بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای جواهر کلیک کنید.
ارکان صندوق طلای زروان
آخرین ارکان صندوق طلای زروان بر اساس گزارش تصمیمات مجمع منتشر شده در سایت کدال به شرح ذیل بوده است:
- مدیر صندوق طلای زروان: سبد گردان ویستا
- متولی صندوق طلای زروان: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرس صندوق طلای زروان: موسسه حسابرسی رازدار
- بازار گردان صندوق طلای زروان: اختصاصی بازار گردانی تراز ویستا
- مدیران سرمایه گذاری صندوق طلای زروان: احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، رویا صمیمی نژاد (مرجع سایت فیپیران)
بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق ارزش آفرین گلرنگ کلیک کنید.
اطلاعات مجوز و ثبت صندوق طلای زروان
اطلاعات مجوز و ثبت صندوق طلای زروان را قبلاً در بخش نهادهای مال بررسی کردیم؛ بازهم برای تائید بیشتر بر اساس داده‌های سایت فیپیران به شرح زیر است:
اطلاعات ثبت صندوق طلای زروان
- شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۳۵۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۸۴۲۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
- شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۰۷۲۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
- شرکت نرم افزاری طرف قرارداد: تدبیر پرداز
بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق درآمد ثابت اعتماد بانک ملی کلیک کنید.
اطلاعات مجوز صندوق طلای زروان
- عنوان مجوز فعالیت: مجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز: فعال
- شماره مجوز: ۱۲۲/۱۶۶۴۰۷
- تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
بیشتر بدانید: برای مشاهده عملکرد صندوق طلای عیار مفید کلیک کنید.
ترکیب دارایی های صندوق طلای زروان
صندوق سرمایه گذاری طلای زروان بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در گواهی سپرده شمش طلا نگهداری می‌کند تا ارتباط مستقیم با نوسانات بازار طلا داشته باشد. مطابق با امید نامه صندوق طلای ویستا (زروان)، ترکیب دارایی این صندوق شامل موارد زیر است:
- گواهی سپرده طلا (سکه و شمش) – حداقل ۷۰٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق
- اوراق مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا – حداکثر ۳۰٪ از ارزش کل دارایی‌ها
- تعهد خالص موقعیت‌های باز پوشش در قراردادهای مشتقه – حداکثر ۵۰٪ از ارزش کل دارایی‌ها در زمان اتخاذ موقعیت
- موقعیت خرید در قراردادهای اختیار معامله سکه و طلا – حداکثر ۱۰٪ از ارزش کل دارایی‌ها
- گواهی سپرده کالایی فلز نقره – حداکثر ۱۰٪ از ارزش کل دارایی‌ها
این ترکیب دارایی باعث می‌شود صندوق زروان نوسانات قیمتی بازار طلا را با دقت بالایی دنبال کند و در عین حال از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک و افزایش بازدهی بهره ببرد.
بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق لبخند فارابی کلیک کنید.
پرتفوی دارایی های صندوق طلای زروان
ترکیب دارایی های صندوق طلای زروان به صورت کلی توضیح داده شد؛ اما موارد بیان شده در واقع حد و حدود اختیارات مدیر و نحوه سرمایه گذاری صندوق را نشان می‌دهد و برای آنکه به طور دقیق از پرتفوی دارایی صندوق زروان اطلاع داشته باشید باید گزارش‌های «صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری صندوق» را از صفحه زروان سایت کدال چک کنید.
بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای گنج کلیک کنید.
آموزش نحوه ثبت نام در سایت صندوق طلای زروان
صندوق سرمایه گذاری طلای زروان یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است، به این معنا که برای خرید و فروش واحدهای آن نیازی به ثبت‌نام در سایت اصلی صندوق نیست. برخلاف صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال که از طریق سایت اختصاصی خود ثبت‌نام و معامله می‌شوند، صندوق‌های قابل معامله مانند زروان مستقیماً در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شوند.
برای سرمایه گذاری در صندوق زروان، باید مراحل زیر را طی کنید:
- ثبت‌نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی
- ثبت‌نام در یک کارگزاری بورسی
- خرید و فروش واحدهای صندوق زروان
بیشتر بدانید: برای بررسی میزان بازدهی صندوق طلای ناب کلیک کنید.
آموزش تصویری نحوه خرید و فروش صندوق طلای زروان
برای خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای ویستا (زروان) در بورس کالا، باید از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری خود اقدام کنید.
آموزش تصویری خرید صندوق طلای زروان
نحوه خرید صندوق طلای زروان در تمامی کارگزاری های بورسی مشابه است. در ادامه فرآیند ثبت سفارش خرید صندوق زروان در کارگزاری آگاه به صورت تصویری و گام به گام آموزش داده شده است.
1- ابتدا وارد سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه شوید.
2- در قسمت جستجوی نماد، عبارت «زروان» را تایپ کنید. با انتخاب این نماد، اطلاعات مربوط به صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای ویستا (زروان) نمایش داده می‌شود. این اطلاعات شامل قیمت پایانی، قیمت آخرین معامله، حجم معاملات، میزان عرضه و تقاضا و سایر داده‌های بازار است.
3- پس از انتخاب نماد، باید روی دکمه «خرید» کلیک کنید تا پنجره ثبت سفارش خرید باز شود که شامل بخش‌های زیر است:
در قسمت «قیمت»، می‌توانید به صورت زیر قیمت خرید خود را تعیین کنید:
- قیمت پیشنهادی: شما می‌توانید قیمت مدنظر خود را وارد کنید. در تصویر، قیمت خرید ۱۵,۵۰۰ ریال انتخاب شده است.
- قیمت سرخطی: می‌توانید از بهترین قیمت خرید موجود در بازار استفاده کنید.
در کادر «حجم»، تعداد واحدهای صندوق که قصد خرید آن را دارید، وارد کنید. در تصویر بالا، حجم خرید ۷۰ واحد تعیین شده است که با توجه به قیمت ثبت شده حداقل تعداد واحد برای خرید صندوق زروان است.
در پایین صفحه مقدار ارزش ناخالص سفارش نمایش داده می‌شود که در این مثال ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال است.
4- پس از مشخص کردن قیمت و حجم خرید، روی دکمه «خرید» کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.
نکته: اگر قیمت پیشنهادی شما با قیمت‌های موجود در بازار مطابقت داشته باشد، معامله سریع‌تر انجام می‌شود. در غیر این صورت، باید صبر کنید تا قیمت به سطح موردنظر شما برسد.
پس از ثبت سفارش، می‌توانید وضعیت آن را در بخش «سفارشات فعال» مشاهده کنید. اگر سفارش انجام شده باشد، مقدار خریداری‌شده در دارایی‌های شما نمایش داده می‌شود.
بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای آلتون کلیک کنید.
آموزش تصویری فروش صندوق طلای زروان
برای فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای ویستا (زروان) نیز باید از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری خود اقدام کنید. در ادامه مراحل ثبت سفارش فروش این صندوق در سامانه معاملاتی آگاه را بررسی می‌کنیم.
۱. ورود به سامانه معاملاتی: ابتدا وارد سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری خود شوید.
۲. جستجوی نماد «زروان»: از آنجایی که قبلاً شما واحدهای صندوق زروان را خریداری کرده‌اید. الآن باید در بخش «سبد سهام» میزان سود/زیان شما نمایش داده شود و نماد «زروان» در دیده بان بازار شما موجود باشد؛ بنابراین کافی است نماد را انتخاب کنید.
۳. ثبت سفارش فروش: پس از انتخاب نماد، روی دکمه سبد فروش قرمز رنگ یا «فروش» کلیک کنید تا پنجره ثبت سفارش فروش باز شود که شامل موارد زیر است:
1- شما می‌توانید در دامنه مجاز هر قیمتی را برای فروش دارایی خود وارد کنید. در تصویر، قیمت ۱۵,۵۰۰ ریال انتخاب شده است. سعی کنید در قیمت‌های بالاتر از NAV فروش خود را ثبت کنید.
2- در کادر «حجم»، تعداد واحدهایی که قصد فروش دارید، وارد کنید. در تصویر بالا، ۷۰ واحد برای فروش تعیین شده است. دقت کنید که شما می‌توانید تنها بخشی از دارایی خود را بفروشید و ملزم به فروختن تمام دارایی‌هایتان در یک سفارش نیستید.
پس از مشخص کردن قیمت و حجم فروش، روی دکمه «فروش» کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود. پس از ثبت سفارش، می‌توانید وضعیت آن را در بخش «سفارشات فعال» مشاهده کنید. اگر سفارش انجام شده باشد، مقدار فروخته‌شده از دارایی‌های شما کسر و مبلغ آن به حساب معاملاتی واریز خواهد شد.
بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق مشترک بانک مسکن کلیک کنید.
نکات مهم قبل از خرید صندوق طلای زروان
قبل از خرید صندوق طلای زروان باید به حباب قیمتی و عوامل مؤثر بر ارزش هر واحد صندوق زروان توجه کنید:
بررسی حباب قیمتی و اهمیت آن در خرید صندوق طلای زروان
حباب قیمتی به اختلاف بین قیمت معاملاتی واحدهای صندوق و ارزش خالص دارایی‌های (NAV) آن اشاره دارد. وجود حباب مثبت نشان‌دهنده بالاتر بودن قیمت معاملاتی نسبت به ارزش واقعی دارایی‌ها و حباب منفی نشان‌دهنده پایین‌تر بودن آن است. بررسی حباب قیمتی در زمان خرید واحدهای صندوق طلای زروان اهمیت دارد، زیرا:
در برخی روزهای معاملاتی به دلیل وجود احساسات شدید در بازار مانند احساس طمع یا احساس جا ماندن از کسب سود، به صورت غیر منطقی تقاضا برای خرید واحدهای صندوق زروان افزایش خواهد یافت در نتیجه قیمت هر واحد دارای حباب مثبت می‌شود خرید در این حالت ریسک زیان را افزایش می‌دهد، زیرا احتمال کاهش قیمت بازار به سمت ارزش واقعی صندوق وجود دارد.
توصیه می‌شود از خریدهای احساسی پرهیز کنید و پس از انجام تحلیل کامل سفارش خرید خود را در قیمت‌هایی NAV یا حتی کمتر ثبت کنید.
بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق طلای کهربا کلیک کنید.
عوامل مؤثر بر قیمت صندوق طلای زروان
قیمت واحدهای صندوق طلای زروان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- قیمت جهانی طلا: نوسانات قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی مستقیماً بر ارزش دارایی‌های صندوق تأثیر می‌گذارد.
- نرخ ارز: افزایش نرخ ارز، باعث افزایش ارزش ریالی دارایی‌های مبتنی بر طلا می‌شود.
- عرضه و تقاضا در بازار بورس: حجم معاملات و میزان عرضه و تقاضا برای واحدهای صندوق زروان به عبارتی وجود احساسات در بازار باعث تغییرات قیمتی (حباب مثبت و منفی) می‌شود.
بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق زعفران نهال کلیک کنید.
زمان معامله واحدهای صندوق طلای زروان
معاملات واحدهای صندوق طلای زروان در بازار بورس کالا انجام می‌شود و دارای بازه‌های زمانی مشخصی است. طبق قوانین بورس، معاملات این صندوق در بازه‌های زیر صورت می‌گیرد:
| بازه زمانی | مرحله معاملاتی |
|---|---|
| 11:30 – 12:00 | پیش گشایش (ثبت سفارش‌ها) |
| 12:00 – 18:00 | معاملات اصلی (خرید و فروش) |
در مرحله پیش گشایش، سرمایه گذاران می‌توانند سفارش‌های خود را ثبت کنند، اما معاملات انجام نمی‌شود. شروع معاملات رسمی از ساعت 12 ظهر است و تا ساعت 18 ادامه دارد.
بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای مثقال کلیک کنید.
نوسان قیمتی صندوق طلای زروان
محدوده مجاز نوسان قیمت واحدهای صندوق طلای زروان به شرح زیر است:
- حداکثر افزایش قیمت 10 درصد بالاتر از قیمت پایانی روز قبل
- حداکثر کاهش قیمت 10 درصد پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل
به این ترتیب، اگر قیمت پایانی واحدهای صندوق در روز کاری قبل 10,000 تومان باشد، در روز بعد قیمت معاملات نمی‌تواند از بازه 9,000 تا 11,000 تومان خارج شود.
بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق زعفران نهال کلیک کنید.
نحوه تسویه معاملات در صندوق طلای زروان
پس از فروش واحدهای صندوق زروان، تسویه حساب به‌صورت یک روز کاری بعد (T+1) انجام می‌شود؛ یعنی:
اگر یک سرمایه گذار دارایی واحدهای صندوق زروان خود را بفروشد و درخواست برداشت وجه نماید، مبلغ حاصل از فروش در روز کاری بعد، به حساب بانکی وی واریز خواهد شد.
برای مثال اگر فروش در روز چهارشنبه انجام شود، روز شنبه (در صورت تعطیل نبودن) وجه حاصل از فروش در حساب بانکی معامله گر خواهد بود.
بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای تابش کلیک کنید.
کارمزد خرید و فروش واحدهای صندوق طلای زروان
کارمزد خرید و فروش واحدهای صندوق طلای زروان به شرح زیر است:
- کارمزد خرید 0.0012 از ارزش کل معامله
- کارمزد فروش 0.0012 از ارزش کل معامله
- مجموع کارمزد خرید و فروش 0.0024 از ارزش معامله
بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق گنجینه زرین شهر با مدیریت بانک شهر کلیک کنید.
سرمایه گذاری در صندوق طلای زروان مناسب چه کسانی است؟
خرید صندوق طلای زروان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه گذارانی است که قصد ورود به بازار طلا را دارند، اما نمی‌خواهند مستقیماً سکه یا طلا خریداری کنند.
- افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در طلا با نقد شوندگی بالا هستند.
- افرادی که قصد پرداخت اجرت، کارمزد و مالیات خرید و فروش طلا را ندارند.
- سرمایه گذارانی که قصد نگهداری فیزیکی طلا ندارند: خرید فیزیکی طلا و سکه مشکلاتی مانند امنیت نگهداری، هزینه‌های جانبی (گاو صندوق) و احتمال تقلب دارد، اما خرید واحدهای صندوق طلای انس ویستا این دغدغه‌ها را ندارد.
- افرادی که با سرمایه کم می‌خواهند در طلا سرمایه گذاری کنند: برای ورود به این صندوق نیازی به خرید یک قطعه شمش یا سکه کامل نیست و می‌توان با مبلغ 100 هزار تومان سرمایه گذاری کرد.
بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق افق خاورمیانه با درآمد ثابت کلیک کنید.
سرمایه گذاری در صندوق طلای زروان مناسب چه کسانی نیست؟
- سرمایه گذارانی که به درآمد ثابت نیاز دارند: این صندوق سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و سرمایه گذاران تنها از تغییرات قیمت واحدهای آن سود یا زیان می‌کنند.
- افرادی که نمی‌توانند ریسک نوسانات طلا را بپذیرند: قیمت طلا تحت تأثیر نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی و بازارهای جهانی دچار نوسان می‌شود، بنابراین سرمایه گذارانی که تحمل ریسک پایینی دارند، ممکن است با ضرر مواجه شوند.
- سرمایه گذارانی که مهارت یا علاقه‌ای به معاملات بورسی ندارند: برای خرید و فروش واحدهای این صندوق نیاز به ثبت‌نام در کارگزاری، دریافت کد بورسی و آشنایی با نحوه انجام معاملات در بورس است که برای برخی افراد پیچیده به نظر می‌رسد.
صندوق طلای زروان در کدال
صندوق طلای زروان در کدال اطلاعات مالی و گزارش‌های دوره‌ای خود را منتشر می‌کند. سرمایه گذاران می‌توانند با مراجعه به سامانه کدال، تمامی اطلاعیه‌های مربوط به عملکرد مالی، پرتفوی سرمایه گذاری، گزارش‌های مدیریتی و سایر اطلاعات شفاف‌سازی این صندوق را مشاهده کنند.
صندوق طلای زروان در TSETMC
برای بررسی اطلاعات معاملاتی صندوق، می‌توان به صندوق طلای زروان در TSETMC مراجعه کرد. در این سامانه، داده‌های لحظه‌ای مانند قیمت واحدهای صندوق، حجم معاملات، عرضه و تقاضا، ارزش خالص دارایی (NAV)، سابقه معاملات و سایر اطلاعات مرتبط در دسترس است.
صندوق طلای زروان در رهآورد
سرمایه گذاران می‌توانند از صفحه صندوق طلای زروان در رهآورد ۳۶۵ برای تحلیل تکنیکال و بنیادی صندوق طلای زروان استفاده کنند. در این پلتفرم، نمودارهای قیمتی، داده‌های تاریخی، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی روند قیمتی این صندوق ارائه شده است.
صندوق طلای زروان در سهامیاب
در شبکه اجتماعی سهامیاب، سرمایه گذاران می‌توانند نظرات و تحلیل‌های سایر فعالان بازار درباره صندوق طلای زروان را مشاهده کنند. این پلتفرم امکان اشتراک‌گذاری تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی و اخبار مرتبط با صندوق را فراهم می‌کند و فضایی مناسب برای بحث و بررسی روند حرکتی این صندوق است.
مشاهده تحلیل‌ها و نظرات کاربران: صندوق طلای زروان در سهامیاب
سؤالات متداول درباره صندوق طلای زروان
صندوق طلای زروان چیست و چه نوع صندوقی محسوب می‌شود؟
صندوق طلای زروان یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) است که عمده دارایی‌های آن را گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر طلا تشکیل می‌دهند.
چگونه می‌توان واحدهای صندوق طلای زروان را خرید و فروش کرد؟
خرید و فروش واحدهای صندوق طلای زروان مانند سهام، از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌های بورس انجام می‌شود. برای معامله، داشتن کد بورسی الزامی است.
حداقل میزان سرمایه گذاری در صندوق طلای زروان چقدر است؟
حداقل سرمایه گذاری معادل 100 هزار تومان است.
چگونه می‌توان ارزش روز صندوق طلای زروان را مشاهده کرد؟
ارزش خالص دارایی‌های (NAV) این صندوق در سایت اصلی صندوق زروان و TSETMC به‌روزرسانی می‌شود.
آیا صندوق طلای زروان دارای تقسیم سود است؟
خیر، این صندوق سود نقدی پرداخت نمی‌کند و سود سرمایه گذاران از رشد قیمت واحدهای آن تأمین می‌شود.
تفاوت خرید صندوق طلای زروان با خرید فیزیکی طلا چیست؟
سرمایه گذاری در صندوق زروان نیاز به پرداخت هزینه‌های اضافی مانند مالیات، اجرت ساخت و کارمزدهای سنگین خرید و فروش طلا ندارد. همچنین، ریسک‌های مرتبط با نگهداری فیزیکی طلا مانند سرقت و مشکلات اصالت‌سنجی نیز در این نوع سرمایه گذاری وجود ندارد.
چه عواملی بر قیمت صندوق طلای زروان تأثیرگذار هستند؟
مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار شامل نرخ جهانی طلا، قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا در بازار، حباب قیمتی و سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی هستند.
نظر خود را درباره زروان بنویسید